| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 558.00 | 186 311.00 | 5 247.00 | 191 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 867.00 | 1 088 500.00 | 56 367.00 | 1 144 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 675.00 | 804 778.00 | 101 897.00 | 906 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 398.00 | | 204 398.00 | 204 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 921.00 | 4 970 741.00 | 530 180.00 | 5 500 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 247.00 | | 537 247.00 | 537 247.00 |
BN En cours de production de biens | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 488.00 | | 692 488.00 | 692 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 590.00 | 2 640.00 | 1 101 950.00 | 1 104 590.00 |
BZ Autres créances | 358 346.00 | | 358 346.00 | 358 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 4 841 495.00 | | 4 841 495.00 | 4 841 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 478.00 | 2 640.00 | 7 568 838.00 | 7 571 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 426.00 | 4 973 380.00 | 8 112 046.00 | 13 085 426.00 |
CU Autres participations | 10 793.00 | 1 715.00 | 9 078.00 | 10 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 972 983.00 | 2 889 437.00 | 83 546.00 | 2 972 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 996.00 | 41 198.00 | | 67 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 5 465 905.00 | 3 472 521.00 | | 5 465 905.00 |
DH Report à nouveau | | 1 122 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 557.00 | 1 109 320.00 | | 1 338 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 578.00 | 5 749 811.00 | | 6 876 578.00 |
DP Provisions pour risques | 13 027.00 | 62 306.00 | | 13 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 027.00 | 62 306.00 | | 13 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 27 894.00 | | 4 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 834.00 | 394 471.00 | | 225 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 825.00 | 555 009.00 | | 499 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 149.00 | 215 988.00 | | 290 149.00 |
EA Autres dettes | 28 900.00 | 32 301.00 | | 28 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 311.00 | | | 169 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 994.00 | 1 225 663.00 | | 1 218 994.00 |
ED (V) | 3 447.00 | 12 193.00 | | 3 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 046.00 | 7 049 973.00 | | 8 112 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 767.00 | 1 165 663.00 | | 1 097 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | 5 014.00 | | 4 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 834.00 | | | 225 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 559.00 | | 144 369.00 | 5 533 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931 693.00 | | 41 290.00 | 2 931 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 007.00 | 247 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 007.00 | 5 500 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 972 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 558.00 | | | 191 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 651.00 | | 103 079.00 | 1 985 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 658.00 | | | 424 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 422.00 | 223 604.00 | | 4 745 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758 668.00 | 130 769.00 | | 2 758 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 070.00 | 5 240.00 | | 181 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 684.00 | 87 594.00 | | 1 805 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 306.00 | 13 027.00 | 62 306.00 | 62 306.00 |
6T Sur comptes clients | 9 142.00 | | 6 503.00 | 9 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | 1 715.00 | 6 503.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 448.00 | 14 742.00 | 68 809.00 | 71 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 742.00 | 33 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 834.00 | 104 607.00 | 121 227.00 | 225 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 825.00 | 499 825.00 | | 499 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 398.00 | | 204 398.00 | 204 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 422.00 | 1 101 422.00 | | 1 101 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 497.00 | 292 497.00 | | 292 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 806.00 | 1 477 948.00 | 236 858.00 | 1 714 806.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 994.00 | 1 097 767.00 | 121 227.00 | 1 218 994.00 |