| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 149.00 | 20 567.00 | 582.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 274.00 | 27 373.00 | 4 902.00 | 32 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 589.00 | 47 940.00 | 7 650.00 | 55 589.00 |
BT Marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 835.00 | | 383 835.00 | 383 835.00 |
BZ Autres créances | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CF Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 050.00 | | 444 050.00 | 444 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 639.00 | 47 940.00 | 451 700.00 | 499 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 974.00 | 304 675.00 | | 309 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 5 299.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 320 783.00 | 318 774.00 | | 320 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 257.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 29 234.00 | | 32 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 950.00 | 71 557.00 | | 88 950.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 30 035.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 917.00 | 132 082.00 | | 130 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 700.00 | 450 856.00 | | 451 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 917.00 | 132 082.00 | | 130 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 395 578.00 | | 395 578.00 | 395 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 578.00 | | 395 578.00 | 395 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 322.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 16 894.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 985.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 1 168.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 501.00 | 354 177.00 | | 404 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 492.00 | 348 879.00 | | 402 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 5 299.00 | | 2 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 069.00 | | 4 520.00 | 51 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | | 4 520.00 | 48 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 713.00 | 2 227.00 | | 45 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 713.00 | 2 227.00 | | 45 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 383 835.00 | 383 835.00 | | 383 835.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 869.00 | 427 869.00 | | 427 869.00 |
VW T.V.A. | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 917.00 | 130 917.00 | | 130 917.00 |