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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 874.00 | | 410 874.00 | 410 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 443.00 | | 1 324 443.00 | 1 324 443.00 |
CF Disponibilités | 798 890.00 | | 798 890.00 | 798 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 890.00 | | 798 890.00 | 798 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 333.00 | | 2 123 333.00 | 2 123 333.00 |
CU Autres participations | 543 669.00 | | 543 669.00 | 543 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 504.00 | 1 408 110.00 | | 1 403 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 839.00 | -4 606.00 | | 514 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 575.00 | 1 604 737.00 | | 2 119 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 3 655.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758.00 | 3 655.00 | | 3 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 333.00 | 1 608 392.00 | | 2 123 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758.00 | 3 655.00 | | 3 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 275.00 | | | 559 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 275.00 | | | 559 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 888.00 | | | 518 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 706.00 | 146.00 | | 559 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 867.00 | 4 752.00 | | 44 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 839.00 | -4 606.00 | | 514 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 520.00 | | 59 310.00 | 1 305 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 387.00 | 954 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 387.00 | 1 324 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 620.00 | | 59 310.00 | 935 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 874.00 | | 410 874.00 | 410 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 874.00 | | 410 874.00 | 410 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |