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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 681 253.00 | 450 414.00 | 230 839.00 | 681 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 7 773.00 | 1 182.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 252.00 | 5 188.00 | 5 064.00 | 10 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 482.00 | 463 376.00 | 1 323 106.00 | 1 786 482.00 |
BP En cours de production de services | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BT Marchandises | 2 102 997.00 | 87 983.00 | 2 015 014.00 | 2 102 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 233.00 | 6 244.00 | 323 988.00 | 330 233.00 |
BZ Autres créances | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CF Disponibilités | 357 195.00 | | 357 195.00 | 357 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 616.00 | 94 227.00 | 2 927 389.00 | 3 021 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 098.00 | 557 603.00 | 4 250 495.00 | 4 808 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
CU Autres participations | 1 006 550.00 | | 1 006 550.00 | 1 006 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 655.00 | | | 430 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 324.00 | | | 853 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
DG Autres réserves | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 163.00 | | | 1 659 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 575.00 | | | 824 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 594.00 | | | 1 272 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 333.00 | | | 2 591 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 495.00 | | | 4 250 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 929.00 | | | 2 342 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 242 557.00 | | 9 242 557.00 | 9 242 557.00 |
FG Production vendue services | 440 464.00 | 201.00 | 440 665.00 | 440 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 021.00 | 201.00 | 9 683 222.00 | 9 683 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 777 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 829.00 | | | 105 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 553.00 | | | 10 044 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 593.00 | | | 9 918 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 906.00 | | 21 005.00 | 1 770 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 429.00 | 1 786 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 700 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 886.00 | | 21 005.00 | 684 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 021.00 | | | 1 036 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 334.00 | 73 471.00 | 5 429.00 | 395 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 334.00 | 73 471.00 | 5 429.00 | 395 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 677.00 | 87 983.00 | 92 677.00 | 92 677.00 |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | 5 500.00 | 4 473.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 895.00 | 93 483.00 | 97 151.00 | 97 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 895.00 | 93 483.00 | 97 151.00 | 97 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 594.00 | 1 272 594.00 | | 1 272 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
UX Autres créances clients | 316 238.00 | 316 238.00 | | 316 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VI Groupe et associés | 824 575.00 | 824 575.00 | | 824 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 341.00 | 531 875.00 | 43 466.00 | 575 341.00 |
VW T.V.A. | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 929.00 | 2 342 929.00 | | 2 342 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
YT Sous‐traitance | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 530.00 | | | 1 476 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414 542.00 | | | 1 414 542.00 |
ZE Dividendes | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 225.00 | | | 480 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |