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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 109.00 | 50 130.00 | 12 979.00 | 63 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 043.00 | 50 130.00 | 61 913.00 | 112 043.00 |
BT Marchandises | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 292.00 | 50 130.00 | 166 162.00 | 216 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 22 770.00 | 23 542.00 | | 22 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | -772.00 | | -2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 38 485.00 | 41 065.00 | | 38 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 535.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 382.00 | 12 505.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 677.00 | 131 807.00 | | 127 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 162.00 | 173 743.00 | | 166 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 885.00 | 12 998.00 | | 8 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 153.00 | 5 291.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -61.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 357.00 | 60 927.00 | | 56 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 936.00 | 61 699.00 | | 58 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580.00 | -772.00 | | -2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 700.00 | | 2 343.00 | 109 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | | 2 343.00 | 60 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 807.00 | 2 321.00 | | 47 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 807.00 | 2 321.00 | | 47 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UG ‐ Financières | | 2 321.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251.00 | 51.00 | 3 200.00 | 3 251.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 651.00 | 8 885.00 | 118 767.00 | 127 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 536.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 700.00 | | |
ST Autres comptes | 4 178.00 | 5 618.00 | | 4 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 822.00 | 17 341.00 | | 17 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 308.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | 2 844.00 | | 1 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 140.00 | 23 659.00 | | 22 140.00 |