| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 299.00 | 240 763.00 | 536.00 | 241 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 660.00 | 240 763.00 | 44 897.00 | 285 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
DH Report à nouveau | -3 965 461.00 | -3 987 907.00 | | -3 965 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 22 446.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | -3 833 337.00 | -3 844 676.00 | | -3 833 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 37 261.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116.00 | 2 718.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 3 872 328.00 | 3 855 000.00 | | 3 872 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 235.00 | 3 894 979.00 | | 3 878 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 897.00 | 50 304.00 | | 44 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 5 463.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 12 346.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | 48 159.00 | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480.00 | 131 497.00 | | 10 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -856.00 | 109 051.00 | | -856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 22 446.00 | | 11 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 872 328.00 | 3 872 328.00 | | 3 872 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 235.00 | 3 878 235.00 | | 3 878 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |