| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 346 119.00 | | 346 119.00 | 346 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 742.00 | | 1 496 742.00 | 1 496 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 569 371.00 | | 569 371.00 | 569 371.00 |
CF Disponibilités | 1 252 262.00 | | 1 252 262.00 | 1 252 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 633.00 | | 1 821 633.00 | 1 821 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 375.00 | | 3 318 375.00 | 3 318 375.00 |
CU Autres participations | 1 150 623.00 | | 1 150 623.00 | 1 150 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 635.00 | 1 660 635.00 | | 1 660 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 194.00 | 111 256.00 | | 117 194.00 |
DG Autres réserves | 1 404 981.00 | 1 342 156.00 | | 1 404 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 431.00 | 118 763.00 | | 49 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 241.00 | 3 232 810.00 | | 3 232 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 520.00 | 27 649.00 | | 40 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 6 708.00 | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 8 985.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 134.00 | 43 392.00 | | 86 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 375.00 | 3 276 202.00 | | 3 318 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 134.00 | 43 392.00 | | 86 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 623.00 | | 346 119.00 | 1 150 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 623.00 | | 346 119.00 | 1 150 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UP Prêts | 346 119.00 | | 346 119.00 | 346 119.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VC Groupe et associés | 543 809.00 | 543 809.00 | | 543 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 490.00 | 569 371.00 | 346 119.00 | 915 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |