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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 245 595.00 | 230 152.00 | 15 444.00 | 245 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 487.00 | 251 768.00 | 58 720.00 | 310 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 321.00 | 251 768.00 | 79 554.00 | 331 321.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -388 787.00 | -391 529.00 | | -388 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | 2 742.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | -382 390.00 | -381 165.00 | | -382 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 377.00 | 154 377.00 | | 143 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 984.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | 3 099.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 944.00 | 473 096.00 | | 461 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 554.00 | 91 932.00 | | 79 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679.00 | 21 209.00 | | 22 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 904.00 | 18 467.00 | | 23 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | 2 742.00 | | -1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 487.00 | | | 310 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 488.00 | 12 280.00 | | 239 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 488.00 | 12 280.00 | | 239 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
VI Groupe et associés | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 944.00 | 461 944.00 | | 461 944.00 |