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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 678.00 | 21 762.00 | 2 916.00 | 24 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 291.00 | 3 528 089.00 | 6 202.00 | 3 534 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 961.00 | 3 528 089.00 | 96 871.00 | 3 624 961.00 |
CU Autres participations | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 871.00 | 2 030 871.00 | | 2 030 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
DG Autres réserves | 900 197.00 | 900 197.00 | | 900 197.00 |
DH Report à nouveau | -3 524 799.00 | -3 600 388.00 | | -3 524 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 519.00 | 75 589.00 | | 61 519.00 |
DL TOTAL (I) | -410 996.00 | -472 515.00 | | -410 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 28 904.00 | | 26 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | 33 779.00 | | 39 690.00 |
EA Autres dettes | 388 371.00 | 484 731.00 | | 388 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 333.00 | 26 667.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 868.00 | 575 343.00 | | 507 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 871.00 | 102 828.00 | | 96 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 340.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 340.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 512.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 001.00 | 321 048.00 | | 320 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 482.00 | 245 459.00 | | 258 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 519.00 | 75 589.00 | | 61 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 318.00 | | 1 974.00 | 3 532 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 1 974.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 614.00 | | | 3 509 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 691.00 | 1 071.00 | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | 1 071.00 | | 20 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506 327.00 | | | 3 506 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506 327.00 | | | 3 506 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 335 036.00 | 335 036.00 | | 335 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VW T.V.A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 868.00 | 507 868.00 | | 507 868.00 |