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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 60 593.00 | 60 012.00 | 580.00 | 60 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 12 332.00 | 3 187.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 775.00 | 159 799.00 | 62 976.00 | 222 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 894.00 | 232 143.00 | 162 750.00 | 394 894.00 |
BT Marchandises | 98 318.00 | 1 950.00 | 96 368.00 | 98 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 242.00 | | 240 242.00 | 240 242.00 |
CF Disponibilités | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 213.00 | 1 950.00 | 667 263.00 | 669 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 107.00 | 234 093.00 | 830 014.00 | 1 064 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 854.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 988.00 | 259 028.00 | | 183 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | 37 106.00 | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 415 569.00 | 403 988.00 | | 415 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 245.00 | 216 731.00 | | 183 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 106.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 057.00 | 93 872.00 | | 127 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 512.00 | 76 845.00 | | 103 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 444.00 | 387 555.00 | | 414 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 014.00 | 791 544.00 | | 830 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 246.00 | 44 868.00 | 138 378.00 | 183 246.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 001.00 | 220 001.00 | | 220 001.00 |
VW T.V.A. | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 446.00 | 276 068.00 | 138 378.00 | 414 446.00 |