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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 607.00 | 290 450.00 | 1 405 156.00 | 1 695 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 188.00 | 255 512.00 | 60 675.00 | 316 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 103.00 | 550 472.00 | 1 486 631.00 | 2 037 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | 293.00 | 11 568.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 274.00 | 293.00 | 26 981.00 | 27 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 378.00 | 550 765.00 | 1 513 612.00 | 2 064 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 935.00 | 761 935.00 | | 761 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -399 512.00 | -497 109.00 | | -399 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 463.00 | 97 596.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 573 364.00 | 565 900.00 | | 573 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 805.00 | 959 478.00 | | 864 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 928.00 | 48 153.00 | | 64 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999.00 | 1 103.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 6 013.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 248.00 | 1 015 239.00 | | 940 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 612.00 | 1 581 473.00 | | 1 513 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181.00 | 95 850.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 95 850.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 95 850.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 392.00 | 143 821.00 | | 51 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 928.00 | 46 224.00 | | 43 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 463.00 | 97 596.00 | | 7 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 103.00 | | | 2 037 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 871.00 | | | 1 709 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 432.00 | | | 317 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 141.00 | 21 880.00 | | 238 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 876.00 | 21 880.00 | | 234 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332.00 | | | 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 632.00 | | | 291 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 258.00 | | | 292 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 864 805.00 | 864 805.00 | | 864 805.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 074.00 | 27 274.00 | 9 800.00 | 37 074.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 248.00 | 940 248.00 | | 940 248.00 |