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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 9 117.00 | 5 118.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 041.00 | 61 917.00 | 124.00 | 62 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 813.00 | 71 034.00 | 184 779.00 | 255 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 437.00 | 4 750.00 | 126 687.00 | 131 437.00 |
BZ Autres créances | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 304.00 | | 251 304.00 | 251 304.00 |
CF Disponibilités | 336 795.00 | | 336 795.00 | 336 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 124.00 | 4 750.00 | 784 374.00 | 789 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 938.00 | 75 784.00 | 969 154.00 | 1 044 938.00 |
CU Autres participations | 176 635.00 | | 176 635.00 | 176 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 862.00 | 429 545.00 | | 462 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 891.00 | 33 316.00 | | 51 891.00 |
DL TOTAL (I) | 567 728.00 | 515 837.00 | | 567 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 392.00 | 205 619.00 | | 252 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 14 606.00 | | 25 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 102 045.00 | | 97 454.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 5 441.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 20 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 425.00 | 348 213.00 | | 401 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 154.00 | 864 050.00 | | 969 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 425.00 | 348 213.00 | | 401 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 945.00 | | 21 869.00 | 233 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 667.00 | | 21 869.00 | 157 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 486.00 | 5 549.00 | | 65 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 1 755.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 123.00 | 3 794.00 | | 58 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 4 750.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 4 750.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 4 750.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VI Groupe et associés | 252 393.00 | 252 393.00 | | 252 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 926.00 | 201 025.00 | 2 901.00 | 203 926.00 |
VW T.V.A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 426.00 | 401 426.00 | | 401 426.00 |