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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 493.00 | | 1 100 493.00 | 1 100 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 734.00 | 404 867.00 | 2 023 867.00 | 2 428 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 159.00 | 178 722.00 | 231 437.00 | 410 159.00 |
BZ Autres créances | 479 261.00 | | 479 261.00 | 479 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
CF Disponibilités | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 729.00 | 178 722.00 | 941 007.00 | 1 119 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 463.00 | 583 589.00 | 2 964 874.00 | 3 548 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101 093.00 | | | 1 101 093.00 |
CU Autres participations | 1 302 774.00 | 380 000.00 | 922 774.00 | 1 302 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 400.00 | 3 576 400.00 | | 3 576 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 961.00 | -1 161 648.00 | | -1 171 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 775.00 | -10 313.00 | | -12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 479.00 | 2 408 254.00 | | 2 395 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | 381.00 | | 2 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 049.00 | 244 419.00 | | 247 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 2 760.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | 64 228.00 | | 63 191.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | 264 839.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 395.00 | 576 626.00 | | 569 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 874.00 | 2 984 880.00 | | 2 964 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 395.00 | 576 626.00 | | 569 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | 381.00 | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | 107 521.00 | | 4 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | 107 521.00 | | 4 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | 43 756.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 940.00 | 115 721.00 | | 46 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 715.00 | 126 035.00 | | 59 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 775.00 | -10 313.00 | | -12 775.00 |