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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 101.00 | 19 477.00 | 2 623.00 | 22 101.00 |
AP Constructions | 103 773.00 | 100 739.00 | 3 034.00 | 103 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 615.00 | 78 449.00 | 8 166.00 | 86 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 346.00 | 198 665.00 | 44 681.00 | 243 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 756.00 | | 264 756.00 | 264 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 102.00 | 198 665.00 | 309 437.00 | 508 102.00 |
CU Autres participations | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 033.00 | 166 097.00 | | 175 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 357.00 | 8 936.00 | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 239 389.00 | 230 033.00 | | 239 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | 29 066.00 | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 14 391.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 12 057.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 43 160.00 | | 54 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 048.00 | 98 674.00 | | 70 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 437.00 | 328 706.00 | | 309 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 048.00 | 78 558.00 | | 70 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 894.00 | | 654 894.00 | 654 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 894.00 | | 654 894.00 | 654 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 292.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 894.00 | 609 116.00 | | 654 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 537.00 | 600 180.00 | | 645 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 357.00 | 8 936.00 | | 9 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 829.00 | | -3.00 | 8 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 968.00 | 10 697.00 | | 187 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 307.00 | 2 171.00 | | 17 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 662.00 | 8 526.00 | | 170 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 179.00 | 184 600.00 | 9 579.00 | 194 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 962.00 | 37 284.00 | | 39 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
ST Autres comptes | 95 633.00 | 221 550.00 | | 95 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 730.00 | 37 284.00 | | 42 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 353.00 | 221 550.00 | | 242 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |