| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 559.00 | 46 562.00 | 22 997.00 | 69 559.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 053.00 | 36 557.00 | 496.00 | 37 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 381.00 | 188 141.00 | 7 241.00 | 195 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 947.00 | 79 785.00 | 10 162.00 | 89 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 121.00 | 351 045.00 | 774 076.00 | 1 125 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 784.00 | | 642 784.00 | 642 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 540.00 | 30 672.00 | 330 868.00 | 361 540.00 |
BZ Autres créances | 456 617.00 | | 456 617.00 | 456 617.00 |
CF Disponibilités | 332 188.00 | | 332 188.00 | 332 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 489.00 | 30 672.00 | 1 792 817.00 | 1 823 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 610.00 | 381 717.00 | 2 566 893.00 | 2 948 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
CU Autres participations | 716 058.00 | | 716 058.00 | 716 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 258.00 | 595 634.00 | | 622 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 240.00 | 52 625.00 | | -91 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 499.00 | 16 821.00 | | 11 499.00 |
DK Provisions réglementées | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 655 710.00 | 775 079.00 | | 655 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 215.00 | 450 000.00 | | 914 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 181.00 | 164 092.00 | | 307 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 317.00 | 173 874.00 | | 159 317.00 |
EA Autres dettes | 323 139.00 | 501.00 | | 323 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 183.00 | 788 467.00 | | 1 911 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 893.00 | 1 563 546.00 | | 2 566 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 792.00 | 788 467.00 | | 1 165 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
FD Production vendue biens | 2 463 839.00 | 2 724.00 | 2 466 563.00 | 2 463 839.00 |
FG Production vendue services | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 792.00 | 2 724.00 | 2 651 516.00 | 2 648 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | 5 750.00 | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | 8 877.00 | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 13 595.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 13 595.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | -4 718.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 538.00 | 2 553 229.00 | | 2 670 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 779.00 | 2 500 604.00 | | 2 761 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 240.00 | 52 625.00 | | -91 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 497.00 | | 734 877.00 | 402 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 725 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 253.00 | 1 125 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 808.00 | 322 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 305.00 | | 17 884.00 | 315 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 716 993.00 | 10 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 833.00 | 16 212.00 | | 334 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 010.00 | 11 552.00 | | 35 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 822.00 | 4 660.00 | | 299 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | 7 382.00 | 471.00 | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 761.00 | 7 382.00 | 471.00 | 23 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 761.00 | 10 575.00 | 471.00 | 23 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 181.00 | 307 181.00 | | 307 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 139.00 | 323 139.00 | | 323 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 177.00 | 316 177.00 | | 316 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VC Groupe et associés | 428 880.00 | 428 880.00 | | 428 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 215.00 | 168 824.00 | 601 338.00 | 914 215.00 |
VI Groupe et associés | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 018.00 | 848 517.00 | 9 500.00 | 858 018.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 183.00 | 1 165 792.00 | 601 338.00 | 1 911 183.00 |