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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 450.00 | | 989 450.00 | 989 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 900.00 | 7 450.00 | 1 089 450.00 | 1 096 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 347 077.00 | | 347 077.00 | 347 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 064.00 | | 1 374 064.00 | 1 374 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 964.00 | 7 450.00 | 2 463 514.00 | 2 470 964.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 639 464.00 | 613 289.00 | | 639 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 192.00 | 26 175.00 | | 1 430 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 150.00 | 806 957.00 | | 2 237 150.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 375.00 | 39 845.00 | | 23 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 11 371.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 925.00 | 723 366.00 | | 67 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 973.00 | 90 785.00 | | 22 973.00 |
EA Autres dettes | 111 948.00 | 142 428.00 | | 111 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 364.00 | 1 147 880.00 | | 226 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 514.00 | 1 954 837.00 | | 2 463 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
FG Production vendue services | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 165.00 | | 276 165.00 | 276 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 15 008.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 557.00 | 15 008.00 | | 2 092 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 023.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 560.00 | 7 259.00 | | 959 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 651.00 | 8 282.00 | | 960 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131 905.00 | 6 725.00 | | 1 131 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 660.00 | 1 779 462.00 | | 2 886 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 468.00 | 1 753 287.00 | | 1 456 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 192.00 | 26 175.00 | | 1 430 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 691.00 | 5 805.00 | | 9 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 304.00 | 360 854.00 | 989 450.00 | 1 350 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |