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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 475.00 | 58 152.00 | 323.00 | 58 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 323.00 | 138 442.00 | 58 881.00 | 197 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 627.00 | 198 963.00 | 63 664.00 | 262 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 421.00 | | 784 421.00 | 784 421.00 |
BZ Autres créances | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 973.00 | 144 027.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 479.00 | 5 973.00 | 1 505 506.00 | 1 511 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 106.00 | 204 936.00 | 1 569 169.00 | 1 774 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DH Report à nouveau | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
DL TOTAL (I) | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
DP Provisions pour risques | 316 328.00 | | | 316 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 328.00 | | | 316 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 055.00 | | | 607 055.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 999.00 | | | 984 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 169.00 | | | 1 569 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 979.00 | | | 983 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 261 718.00 | | 4 261 718.00 | 4 261 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 718.00 | | 4 261 718.00 | 4 261 718.00 |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 365.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 452.00 | | | -42 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 942.00 | | | 4 341 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 028.00 | | | 4 264 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 641.00 | | 14 686.00 | 260 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 262 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 255 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 811.00 | | 14 686.00 | 253 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 073.00 | 25 365.00 | 476.00 | 174 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 704.00 | 25 365.00 | 476.00 | 171 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 189.00 | 69 874.00 | 61 735.00 | 308 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308 189.00 | 75 847.00 | 61 735.00 | 308 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 874.00 | 61 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 783.00 | 348 783.00 | | 348 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 784 421.00 | | | 784 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
VC Groupe et associés | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 099.00 | 1 103 639.00 | 4 460.00 | 1 108 099.00 |
VW T.V.A. | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 999.00 | 983 979.00 | 1 020.00 | 984 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
ST Autres comptes | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 684.00 | | | 1 182 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 704.00 | | | 896 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 457.00 | | | 370 457.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 865.00 | | | 1 892 865.00 |