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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 5 747.00 | 718.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 51 762.00 | 18 931.00 | 70 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 592.00 | 57 508.00 | 50 084.00 | 107 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 086.00 | 57 508.00 | 218 578.00 | 276 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 98 138.00 | 60 903.00 | | 98 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | 37 235.00 | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 141 095.00 | 119 049.00 | | 141 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 744.00 | 1 142.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 283.00 | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 8 455.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 484.00 | 67 880.00 | | 77 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 578.00 | 186 929.00 | | 218 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 484.00 | 67 880.00 | | 77 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 303 156.00 | 303 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 303 156.00 | 303 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 7 052.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 875.00 | 331 684.00 | | 312 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 830.00 | 294 449.00 | | 290 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 045.00 | 37 235.00 | | 22 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 448.00 | | 32 144.00 | 75 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 448.00 | | 32 144.00 | 75 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 6 602.00 | | 50 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 6 602.00 | | 50 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |