| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595 994.00 | 500 444.00 | 1 095 550.00 | 1 595 994.00 |
AH Fonds commercial | 4 528 649.00 | 3 198 380.00 | 1 330 268.00 | 4 528 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 516 581.00 | 10 801 645.00 | 3 714 936.00 | 14 516 581.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 196 344 929.00 | 83 172 885.00 | 113 172 044.00 | 196 344 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 055 596.00 | 106 709 027.00 | 48 346 569.00 | 155 055 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 133 530.00 | 17 609 700.00 | 3 523 830.00 | 21 133 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 639 038.00 | | 25 639 038.00 | 25 639 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448 263.00 | | 6 448 263.00 | 6 448 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 922 290.00 | 221 992 081.00 | 225 930 208.00 | 447 922 290.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 113 435.00 | 1 340 077.00 | 106 773 358.00 | 108 113 435.00 |
BZ Autres créances | 177 806 531.00 | 1 436 150.00 | 176 370 381.00 | 177 806 531.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541 739.00 | | 27 541 739.00 | 27 541 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 463 302.00 | 2 776 227.00 | 310 687 074.00 | 313 463 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 385 591.00 | 224 768 309.00 | 536 617 282.00 | 761 385 591.00 |
CU Autres participations | 22 659 710.00 | | 22 659 710.00 | 22 659 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 533 524.00 | 42 533 524.00 | | 42 533 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 629 852.00 | 27 629 852.00 | | 27 629 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
DH Report à nouveau | -43 338 231.00 | -57 496 835.00 | | -43 338 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623 162.00 | 1 347 533.00 | | -5 623 162.00 |
DK Provisions réglementées | 30 983 299.00 | 29 061 509.00 | | 30 983 299.00 |
DL TOTAL (I) | 52 209 011.00 | 43 099 312.00 | | 52 209 011.00 |
DP Provisions pour risques | 11 712 944.00 | 12 828 341.00 | | 11 712 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 833 300.00 | 88 249 074.00 | | 88 833 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 546 244.00 | 101 077 415.00 | | 100 546 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 934.00 | 193 787.00 | | 88 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 696 832.00 | 200 546 124.00 | | 182 696 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 553 418.00 | 164 907 405.00 | | 178 553 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 885 905.00 | 12 411 808.00 | | 20 885 905.00 |
EA Autres dettes | 1 636 940.00 | 8 757 556.00 | | 1 636 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 862 029.00 | 386 816 680.00 | | 383 862 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 617 282.00 | 530 993 406.00 | | 536 617 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
FD Production vendue biens | 12 604 972.00 | | 12 604 972.00 | 12 604 972.00 |
FG Production vendue services | 1 693 987 569.00 | | 1 693 987 569.00 | 1 693 987 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 671 048.00 | | 1 706 671 048.00 | 1 706 671 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 636 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 425 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 037 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 377 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 758 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 584 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 267 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 958 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 189 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 284 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 753 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 782 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930 240.00 | 734 269.00 | | 1 930 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 346 536.00 | 11 992.00 | | 23 346 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 074 965.00 | 9 818 581.00 | | 10 074 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 351 741.00 | 10 564 841.00 | | 35 351 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835 919.00 | 6 773 011.00 | | 6 835 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 741 124.00 | 725 163.00 | | 18 741 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 492 836.00 | 10 331 465.00 | | 23 492 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 069 879.00 | 17 829 639.00 | | 49 069 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 718 138.00 | -7 264 798.00 | | -13 718 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 687 793.00 | 2 078 140.00 | | 2 687 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 485 853.00 | 1 755 046 734.00 | | 1 782 485 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 109 015.00 | 1 753 699 201.00 | | 1 788 109 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 623 162.00 | 1 347 533.00 | | -5 623 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 343 921.00 | | 94 293 032.00 | 449 343 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002 801.00 | 29 107 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 201 734.00 | 39 271 951.00 | 447 922 288.00 | 28 201 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 496.00 | 20 641 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 201 734.00 | 35 988 654.00 | 398 173 092.00 | 28 201 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 383 390.00 | | 1 538 328.00 | 19 383 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 245 083.00 | | 55 359 379.00 | 424 245 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 448.00 | | 92 754 704.00 | 5 715 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 493 993.00 | 32 265 483.00 | 33 242 826.00 | 235 493 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 302.00 | 1 443 738.00 | 187 570.00 | 13 244 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 249 691.00 | 30 821 745.00 | 33 055 256.00 | 222 249 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 061 509.00 | 8 182 220.00 | 6 260 431.00 | 29 061 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 077 415.00 | 35 336 754.00 | 23 056 853.00 | 101 077 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 885 583.00 | | 8 855 831.00 | 885 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707 106.00 | 456 083.00 | 1 823 112.00 | 2 707 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231 401.00 | 1 317 892.00 | 1 113 143.00 | 1 231 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 825 682.00 | 1 773 975.00 | 3 823 430.00 | 4 825 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 964 606.00 | 45 292 949.00 | 33 140 714.00 | 134 964 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 732 802.00 | 23 065 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 492 836.00 | 10 074 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 696 832.00 | 182 696 832.00 | | 182 696 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 286 740.00 | 64 286 740.00 | | 64 286 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 233 402.00 | 43 233 402.00 | | 43 233 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 885 905.00 | 20 885 905.00 | | 20 885 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 940.00 | 1 636 940.00 | | 1 636 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448 263.00 | | 6 448 263.00 | 6 448 263.00 |
UX Autres créances clients | 108 113 435.00 | 108 113 435.00 | | 108 113 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 930 828.00 | 35 930 828.00 | | 35 930 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 033 276.00 | 71 033 276.00 | | 71 033 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 875 703.00 | 141 875 703.00 | | 141 875 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541 739.00 | 27 541 739.00 | | 27 541 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 909 968.00 | 313 461 705.00 | 6 448 263.00 | 319 909 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 862 029.00 | 383 862 029.00 | | 383 862 029.00 |