| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 021 268.00 | 23 714 544.00 | 306 724.00 | 24 021 268.00 |
AP Constructions | 60 771 394.00 | 44 421 793.00 | 16 349 601.00 | 60 771 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957 736.00 | 14 561 212.00 | 2 396 524.00 | 16 957 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771 629.00 | 25 604 761.00 | 4 166 868.00 | 29 771 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753 292.00 | | 2 753 292.00 | 2 753 292.00 |
AX Avances et acomptes | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367 834.00 | | 7 367 834.00 | 7 367 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 781 538.00 | 108 302 310.00 | 33 479 232.00 | 141 781 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 785 740.00 | 2 951 751.00 | 2 833 989.00 | 5 785 740.00 |
BT Marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 596.00 | 64 682.00 | 4 350 914.00 | 4 415 596.00 |
BZ Autres créances | 34 856 747.00 | 125 389.00 | 34 731 357.00 | 34 856 747.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818 320.00 | | 6 818 320.00 | 6 818 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 900 025.00 | 3 141 822.00 | 48 758 202.00 | 51 900 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 681 568.00 | 111 444 132.00 | 82 237 435.00 | 193 681 568.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 848 388.00 | 3 498 831.00 | | -8 848 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 655.00 | -12 350 536.00 | | 3 095 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 438.00 | 239 063.00 | | 143 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 802 015.00 | 3 082 485.00 | | 2 802 015.00 |
DL TOTAL (I) | -2 763 280.00 | -5 482 840.00 | | -2 763 280.00 |
DP Provisions pour risques | 7 117 182.00 | 6 885 182.00 | | 7 117 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 788 264.00 | 19 052 696.00 | | 14 788 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 905 446.00 | 25 937 878.00 | | 21 905 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 532 686.00 | 31 649 592.00 | | 41 532 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174 744.00 | 11 825 919.00 | | 13 174 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 191.00 | 1 285 602.00 | | 2 306 191.00 |
EA Autres dettes | 6 081 648.00 | 47 636 862.00 | | 6 081 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 095 269.00 | 92 407 975.00 | | 63 095 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 237 435.00 | 112 863 012.00 | | 82 237 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 306.00 | | 874 306.00 | 874 306.00 |
FD Production vendue biens | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FG Production vendue services | 134 577 362.00 | -4.00 | 134 577 358.00 | 134 577 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 457 161.00 | -4.00 | 135 457 157.00 | 135 457 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 113 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 547 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 782 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 617 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 532 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 086 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 759.00 | |
GE Autres charges | | | 419 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 380 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 342.00 | 95 625.00 | | 99 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 935 337.00 | 2 398 619.00 | | 6 935 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034 680.00 | 2 494 244.00 | | 7 034 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920 768.00 | 1 753 711.00 | | 1 920 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 526.00 | 2 179 739.00 | | 1 360 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 892.00 | 10 188 438.00 | | 533 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815 186.00 | 14 121 888.00 | | 3 815 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219 494.00 | -11 627 644.00 | | 3 219 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 864.00 | 261 677.00 | | 428 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 919 985.00 | 215 354 686.00 | | 240 919 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 824 330.00 | 227 705 221.00 | | 237 824 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 655.00 | -12 350 536.00 | | 3 095 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 748 887.00 | | 8 355 339.00 | 115 748 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 308.00 | 7 371 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653 229.00 | 117 701 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622 922.00 | 110 329 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 539 360.00 | | 8 162 724.00 | 108 539 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209 527.00 | | 192 615.00 | 7 209 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 529 746.00 | 185 210.00 | 411.00 | 23 529 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 529 746.00 | 185 210.00 | 411.00 | 23 529 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082 485.00 | 531 892.00 | 812 362.00 | 3 082 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 937 878.00 | 8 088 569.00 | 12 121 001.00 | 25 937 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 951 751.00 | | | 2 951 751.00 |
6T Sur comptes clients | 78 818.00 | 5 905.00 | 20 042.00 | 78 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 384.00 | 115 853.00 | 61 848.00 | 71 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101 953.00 | 121 758.00 | 81 890.00 | 3 101 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 122 316.00 | 8 742 220.00 | 13 015 254.00 | 32 122 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 208 328.00 | 6 079 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533 892.00 | 6 935 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 532 686.00 | 41 532 686.00 | | 41 532 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431 554.00 | 6 431 554.00 | | 6 431 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743 190.00 | 6 743 190.00 | | 6 743 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 191.00 | 2 306 191.00 | | 2 306 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081 648.00 | 6 081 648.00 | | 6 081 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367 834.00 | | 7 367 834.00 | 7 367 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 596.00 | 4 415 596.00 | | 4 415 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465 095.00 | 7 465 095.00 | | 7 465 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 391 652.00 | 27 391 652.00 | | 27 391 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818 320.00 | 6 818 320.00 | | 6 818 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 458 497.00 | 46 090 663.00 | 7 367 834.00 | 53 458 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 095 269.00 | 63 095 269.00 | | 63 095 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 578.00 | | | 578.00 |