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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 12 330.00 | 1 810.00 | 14 140.00 |
AP Constructions | 640 750.00 | 134 148.00 | 506 601.00 | 640 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 54 703.00 | 78 533.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 847.00 | 114 772.00 | 37 075.00 | 151 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 219.00 | 315 954.00 | 633 265.00 | 949 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BT Marchandises | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BZ Autres créances | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
CF Disponibilités | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 894.00 | | 855 894.00 | 855 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 114.00 | 315 954.00 | 1 489 160.00 | 1 805 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 435 270.00 | 387 950.00 | | 435 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 203.00 | 47 320.00 | | 15 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 153.00 | 121 868.00 | | 107 153.00 |
DL TOTAL (I) | 566 010.00 | 565 523.00 | | 566 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 667 020.00 | 708 404.00 | | 667 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 3 004.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 74 610.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 242.00 | 196 008.00 | | 160 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 841.00 | 46 959.00 | | 42 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 150.00 | 1 050 999.00 | | 923 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 160.00 | 1 616 522.00 | | 1 489 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 398.00 | 93 573.00 | | 18 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 165.00 | 93 573.00 | | 16 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 346.00 | 621 260.00 | | 972 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 143.00 | 573 940.00 | | 957 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 203.00 | 47 320.00 | | 15 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 902.00 | | 135 617.00 | 813 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 949 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 216.00 | | 133 617.00 | 792 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 2 000.00 | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 562.00 | 99 392.00 | | 216 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 3 499.00 | | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 731.00 | 95 893.00 | | 207 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 242.00 | 160 242.00 | | 160 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 020.00 | 89 973.00 | 489 951.00 | 667 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 912.00 | 466 912.00 | | 466 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 537.00 | 466 912.00 | 2 625.00 | 469 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 150.00 | 296 102.00 | 489 951.00 | 873 150.00 |