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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 099.00 | | 1 336 099.00 | 1 336 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CF Disponibilités | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 882.00 | | 1 450 882.00 | 1 450 882.00 |
CU Autres participations | 1 249 371.00 | | 1 249 371.00 | 1 249 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 066.00 | 738 067.00 | | 844 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | 105 999.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 527.00 | 1 285 483.00 | | 1 295 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 213.00 | 239 820.00 | | 102 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 9 134.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 49 345.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 355.00 | 306 018.00 | | 155 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 882.00 | 1 591 500.00 | | 1 450 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 355.00 | 306 018.00 | | 155 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 692.00 | 399 230.00 | | 192 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 647.00 | 293 231.00 | | 182 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | 105 999.00 | | 10 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 749.00 | | | 1 336 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 336 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 371.00 | | | 1 249 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |