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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
AN Terrains | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
AP Constructions | 537 135.00 | 203 338.00 | 333 797.00 | 537 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 671.00 | 143 850.00 | 2 821.00 | 146 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 830.00 | 130 712.00 | 1 118.00 | 131 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 654.00 | 502 984.00 | 527 670.00 | 1 030 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 501.00 | 274.00 | 115 227.00 | 115 501.00 |
BZ Autres créances | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 088.00 | 274.00 | 199 814.00 | 200 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 742.00 | 503 258.00 | 727 484.00 | 1 230 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
DG Autres réserves | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 181.00 | | | -134 181.00 |
DL TOTAL (I) | 271 555.00 | | | 271 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
EA Autres dettes | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 929.00 | | | 455 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484.00 | | | 727 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 054.00 | | 770 054.00 | 770 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 054.00 | | 770 054.00 | 770 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GE Autres charges | | | 33 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 167.00 | | | 784 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 347.00 | | | 918 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 181.00 | | | -134 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 654.00 | | | 1 030 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 489.00 | | | 980 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 653.00 | 30 331.00 | | 472 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 570.00 | 30 331.00 | | 447 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 796.00 | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 239.00 | | 204 239.00 | 204 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 956.00 | 164 158.00 | 4 798.00 | 168 956.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 929.00 | 249 798.00 | 206 131.00 | 455 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YT Sous‐traitance | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
ZE Dividendes | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 329.00 | | | 168 329.00 |