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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 703 285.00 | 248 176.00 | 455 109.00 | 703 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 496.00 | 42 693.00 | 13 803.00 | 56 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 247.00 | 298 446.00 | 539 800.00 | 838 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BZ Autres créances | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 273.00 | 298 446.00 | 652 827.00 | 951 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DH Report à nouveau | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DL TOTAL (I) | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 791.00 | | | 439 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 827.00 | | | 652 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 540.00 | | | 470 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 845.00 | | 50 407.00 | 800 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 838 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 838 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 845.00 | | 50 407.00 | 800 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 253.00 | 20 115.00 | 5 922.00 | 284 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 253.00 | 20 115.00 | 5 922.00 | 284 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VI Groupe et associés | 439 791.00 | 439 791.00 | | 439 791.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 540.00 | 470 540.00 | | 470 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423.00 | | | 423.00 |
YT Sous‐traitance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 680.00 | | | 59 680.00 |