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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 379.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 604.00 | | 1 165 604.00 | 1 165 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 495.00 | | 505 495.00 | 505 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 792.00 | 743.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 513.00 | 409 571.00 | 285 941.00 | 695 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 328.00 | 418 744.00 | 1 969 584.00 | 2 388 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 735.00 | 30 679.00 | 1 027 057.00 | 1 057 735.00 |
BZ Autres créances | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
CF Disponibilités | 1 557 623.00 | | 1 557 623.00 | 1 557 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 048.00 | 30 678.00 | 2 740 370.00 | 2 771 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 377.00 | 449 422.00 | 4 709 955.00 | 5 159 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 500.00 | 1 074 500.00 | | 1 074 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
DG Autres réserves | 153 347.00 | 151 224.00 | | 153 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 887.00 | 394 314.00 | | 504 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 836.00 | 1 918 141.00 | | 2 030 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 216.00 | 9 732.00 | | 207 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 080.00 | 308 742.00 | | 571 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 118.00 | 563 887.00 | | 776 118.00 |
EA Autres dettes | 19 654.00 | 12 907.00 | | 19 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 049.00 | 1 102 110.00 | | 1 105 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 118.00 | 1 997 379.00 | | 2 679 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 955.00 | 3 915 520.00 | | 4 709 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 357 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 357 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 147 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 237.00 | |
GE Autres charges | | | 453 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 389.00 | 151 640.00 | | 181 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 359.00 | 3 754 530.00 | | 4 508 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 472.00 | 3 360 216.00 | | 4 003 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 887.00 | 394 314.00 | | 504 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 519.00 | | 239 772.00 | 2 214 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 961.00 | 2 388 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 961.00 | 697 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 480.00 | | | 1 679 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 239.00 | | 239 772.00 | 523 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 878.00 | 36 060.00 | 64 194.00 | 446 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 498.00 | 36 060.00 | 64 194.00 | 438 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 080.00 | 571 080.00 | | 571 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 118.00 | 776 118.00 | | 776 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 049.00 | 1 105 049.00 | | 1 105 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 736.00 | 1 057 736.00 | | 1 057 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 217.00 | 30 839.00 | 154 939.00 | 207 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 225.00 | 1 213 425.00 | 11 800.00 | 1 225 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 119.00 | 2 502 741.00 | 154 939.00 | 2 679 119.00 |