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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 35 542.00 | 2 435.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 750.00 | 53 316.00 | 2 435.00 | 55 750.00 |
BT Marchandises | 220 570.00 | | 220 570.00 | 220 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 876.00 | | 255 876.00 | 255 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 627.00 | 53 316.00 | 258 311.00 | 311 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 495.00 | 28 874.00 | | 11 495.00 |
DH Report à nouveau | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 671.00 | -17 379.00 | | -49 671.00 |
DL TOTAL (I) | 58 209.00 | 107 880.00 | | 58 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 879.00 | 31 576.00 | | 33 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 566.00 | 104 288.00 | | 132 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 24 342.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 3 376.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 102.00 | 163 582.00 | | 200 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 311.00 | 271 462.00 | | 258 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 102.00 | 161 318.00 | | 200 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 681.00 | 26 803.00 | | 31 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 984.00 | | 669 984.00 | 669 984.00 |
FG Production vendue services | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 906.00 | | 687 906.00 | 687 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 1 417.00 | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 26.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 26.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 770.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 770.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 744.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 380.00 | 754 326.00 | | 691 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 051.00 | 771 705.00 | | 741 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 671.00 | -17 379.00 | | -49 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 55 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 37 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 032.00 | 2 142.00 | 8 858.00 | 60 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 747.00 | 76.00 | 5 050.00 | 22 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | 2 066.00 | 3 808.00 | 37 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 211.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 5 204.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 77 857.00 | 90 309.00 | | 77 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 978.00 | 27 454.00 | | 36 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 3 007.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | 5 218.00 | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 581.00 | 154 829.00 | | 137 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 138.00 | 87 697.00 | | 77 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 128.00 | 124 367.00 | | 120 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |