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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 805.00 | 82 016.00 | 22 788.00 | 104 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 32 389.00 | 22.00 | 32 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 222.00 | 114 406.00 | 25 816.00 | 140 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 493.00 | 3 706.00 | 48 787.00 | 52 493.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 142.00 | 3 706.00 | 160 436.00 | 164 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 365.00 | 118 112.00 | 186 252.00 | 304 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 483.00 | 112 812.00 | | 93 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 739.00 | -19 329.00 | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 113 422.00 | 106 683.00 | | 113 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 856.00 | 27 539.00 | | 16 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 9 665.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | 41 531.00 | | 46 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 830.00 | 81 269.00 | | 72 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 252.00 | 187 952.00 | | 186 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 123.00 | 64 416.00 | | 62 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 666.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 1 666.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 554.00 | 294 271.00 | | 282 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 815.00 | 313 601.00 | | 275 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 739.00 | -19 329.00 | | 6 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 221.00 | | 2.00 | 140 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 2.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 600.00 | 9 806.00 | | 104 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 9 806.00 | | 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 856.00 | 6 149.00 | 10 707.00 | 16 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 163.00 | 68 363.00 | 2 800.00 | 71 163.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 830.00 | 62 123.00 | 10 707.00 | 72 830.00 |