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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 272.00 | 93 500.00 | 197 772.00 | 291 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 134.00 | | 1 098 134.00 | 1 098 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 711 834.00 | 143 500.00 | 23 568 334.00 | 23 711 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 597.00 | | 854 597.00 | 854 597.00 |
BZ Autres créances | 754 864.00 | | 754 864.00 | 754 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | 16.00 | 46.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 364 715.00 | | 364 715.00 | 364 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 436.00 | 16.00 | 1 985 420.00 | 1 985 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 697 270.00 | 143 516.00 | 25 553 754.00 | 25 697 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482 117.00 | | | 1 482 117.00 |
CU Autres participations | 21 888 445.00 | | 21 888 445.00 | 21 888 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 964.00 | 1 762 964.00 | | 1 762 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 477 326.00 | 11 477 326.00 | | 11 477 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 135.00 | 354 135.00 | | 354 135.00 |
DG Autres réserves | 851 410.00 | 851 410.00 | | 851 410.00 |
DH Report à nouveau | 893 517.00 | 2 122 550.00 | | 893 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 506.00 | -1 229 033.00 | | -1 195 506.00 |
DL TOTAL (I) | 14 233 316.00 | 15 428 821.00 | | 14 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 132.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090 746.00 | 7 332 401.00 | | 8 090 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 007.00 | 1 117 348.00 | | 2 477 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 927.00 | 434 973.00 | | 627 927.00 |
EA Autres dettes | 123 892.00 | 28 208.00 | | 123 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320 438.00 | 8 913 061.00 | | 11 320 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 553 754.00 | 24 341 883.00 | | 25 553 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 320 438.00 | 8 913 061.00 | | 11 320 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 972.00 | | 2 176 972.00 | 2 176 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 972.00 | | 2 176 972.00 | 2 176 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 122 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 784 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 916.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784 257.00 | | | 1 784 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784 517.00 | 916.00 | | 1 784 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784 517.00 | -916.00 | | -1 784 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 423.00 | 623 449.00 | | 3 995 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 929.00 | 1 852 481.00 | | 5 190 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 506.00 | -1 229 033.00 | | -1 195 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 381 164.00 | | 5 114 928.00 | 20 381 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784 258.00 | 23 420 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784 258.00 | 23 711 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 660.00 | | 125 612.00 | 165 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215 503.00 | | 4 989 316.00 | 20 215 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 351.00 | 21 149.00 | | 72 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 351.00 | 21 149.00 | | 72 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 784 257.00 | 50 000.00 | 1 784 257.00 | 1 784 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 273.00 | 50 000.00 | 1 784 257.00 | 1 784 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 273.00 | 50 000.00 | 1 784 257.00 | 1 784 273.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 1 784 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 007.00 | 2 477 007.00 | | 2 477 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 134.00 | 1 098 134.00 | | 1 098 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 983.00 | 383 983.00 | | 383 983.00 |
UX Autres créances clients | 854 597.00 | 854 597.00 | | 854 597.00 |
VB T. V. A. | 448 659.00 | 448 659.00 | | 448 659.00 |
VC Groupe et associés | 301 792.00 | 301 792.00 | | 301 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 090 746.00 | 8 090 746.00 | | 8 090 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 776.00 | 3 102 776.00 | | 3 102 776.00 |
VW T.V.A. | 444 610.00 | 444 610.00 | | 444 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 438.00 | 11 320 438.00 | | 11 320 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |