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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 392.00 | 60 374.00 | 17 018.00 | 77 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 907.00 | 94 812.00 | 52 096.00 | 146 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 072.00 | 162 938.00 | 75 133.00 | 238 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 457 774.00 | | 457 774.00 | 457 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 352.00 | | 680 352.00 | 680 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 424.00 | 162 938.00 | 755 486.00 | 918 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 470.00 | 112 103.00 | | 50 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 285.00 | -7 633.00 | | 75 285.00 |
DL TOTAL (I) | 211 755.00 | 190 470.00 | | 211 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 147.00 | 559 575.00 | | 285 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 56 009.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 829.00 | 223 259.00 | | 128 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | 68 302.00 | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 33 314.00 | 13 500.00 | | 33 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 731.00 | 935 024.00 | | 543 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 486.00 | 1 125 493.00 | | 755 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 647.00 | 395 507.00 | | 315 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 790.00 | 99 946.00 | 1 113 736.00 | 1 013 790.00 |
FG Production vendue services | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 666.00 | 99 946.00 | 1 132 612.00 | 1 032 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 324.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 413.00 | 1 167 460.00 | | 1 265 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 128.00 | 1 175 093.00 | | 1 190 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 285.00 | -7 633.00 | | 75 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 288.00 | | 18 828.00 | 234 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 238 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 224 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 515.00 | | 18 828.00 | 220 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 593.00 | 19 324.00 | 3 978.00 | 147 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 840.00 | 19 324.00 | 3 978.00 | 139 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 147.00 | 57 063.00 | 228 084.00 | 285 147.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 427.00 | | | 274 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 086.00 | 218 086.00 | | 218 086.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 731.00 | 315 647.00 | 228 084.00 | 543 731.00 |