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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 044.00 | 7 391.00 | 10 653.00 | 18 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 084.00 | 7 391.00 | 135 693.00 | 143 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 863.00 | 7 391.00 | 268 471.00 | 275 863.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 471.00 | | | 268 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 171.00 | | 292 171.00 | 292 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 171.00 | | 292 171.00 | 292 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 084.00 | | 120 000.00 | 23 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 120 000.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 2 887.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 2 887.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 255.00 | 13 562.00 | 11 694.00 | 25 255.00 |
VI Groupe et associés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 171.00 | 131 131.00 | 5 040.00 | 136 171.00 |
VW T.V.A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 428.00 | 157 734.00 | 11 694.00 | 169 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
ST Autres comptes | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |