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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 141.00 | 858.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 716.00 | 1 052.00 | 2 663.00 | 3 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 939.00 | 5 249.00 | 1 690.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 545.00 | 69 787.00 | 48 758.00 | 118 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 424.00 | 76 230.00 | 155 193.00 | 231 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 352.00 | 76 230.00 | 244 121.00 | 320 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 065.00 | | 13 190.00 | 244 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 831.00 | 231 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 831.00 | 130 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | | 13 190.00 | 142 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 352.00 | 20 244.00 | 21 365.00 | 77 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 20 244.00 | 21 365.00 | 77 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 398.00 | 7 908.00 | 3 490.00 | 11 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 862.00 | 44 682.00 | 180.00 | 44 862.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 895.00 | 211 405.00 | 3 490.00 | 214 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 149.00 | | | 248 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |