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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 132 987.00 | 481 002.00 | 651 985.00 | 1 132 987.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 892.00 | 481 002.00 | 657 890.00 | 1 138 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 892.00 | 481 002.00 | 657 890.00 | 1 138 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -9 410 698.00 | -8 595 455.00 | | -9 410 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 098.00 | -815 244.00 | | -122 098.00 |
DL TOTAL (I) | -9 492 680.00 | -9 370 582.00 | | -9 492 680.00 |
DP Provisions pour risques | 68 573.00 | 67 326.00 | | 68 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 573.00 | 67 326.00 | | 68 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 8 452.00 | | 7 944.00 |
EA Autres dettes | 10 074 052.00 | 10 016 657.00 | | 10 074 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 081 996.00 | 10 025 109.00 | | 10 081 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 890.00 | 721 854.00 | | 657 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 025 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 64 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 711 794.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 105.00 | 1 527 038.00 | | 122 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 098.00 | -815 244.00 | | -122 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 326.00 | 1 247.00 | | 67 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 002.00 | | | 481 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 002.00 | | | 481 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 328.00 | 1 247.00 | | 548 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 074 052.00 | 10 074 052.00 | | 10 074 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 081 996.00 | 10 081 996.00 | | 10 081 996.00 |