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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 819.00 | 217 992.00 | 12 826.00 | 230 819.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
AN Terrains | 162 939.00 | 126 226.00 | 36 713.00 | 162 939.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 159.00 | 183 891.00 | 56 268.00 | 240 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 044.00 | 1 051 083.00 | 371 961.00 | 1 423 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 467.00 | 2 047 699.00 | 477 767.00 | 2 525 467.00 |
BT Marchandises | 4 577 055.00 | 163 189.00 | 4 413 865.00 | 4 577 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 246.00 | 41 006.00 | 3 113 239.00 | 3 154 246.00 |
BZ Autres créances | 451 372.00 | | 451 372.00 | 451 372.00 |
CF Disponibilités | 1 111 151.00 | | 1 111 151.00 | 1 111 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 494.00 | 204 196.00 | 9 167 298.00 | 9 371 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 896 961.00 | 2 251 895.00 | 9 645 066.00 | 11 896 961.00 |
CU Autres participations | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 185.00 | 2 944 185.00 | | 2 944 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 419.00 | 294 419.00 | | 294 419.00 |
DH Report à nouveau | 718 126.00 | 1 612 850.00 | | 718 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 437.00 | 322 299.00 | | 802 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 167.00 | 5 173 753.00 | | 4 759 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 026.00 | 36 949.00 | | 49 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 026.00 | 36 949.00 | | 49 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 177.00 | 945 857.00 | | 215 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 995.00 | 2 448.00 | | 120 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 219.00 | 2 950 393.00 | | 3 195 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 757.00 | 607 481.00 | | 736 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
EA Autres dettes | 486 077.00 | 278 579.00 | | 486 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 184.00 | 141 429.00 | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 873.00 | 4 954 504.00 | | 4 836 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 066.00 | 10 165 206.00 | | 9 645 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 136 303.00 | 1 656 679.00 | 16 792 983.00 | 15 136 303.00 |
FD Production vendue biens | 554 642.00 | 30 924.00 | 585 566.00 | 554 642.00 |
FG Production vendue services | 389 876.00 | | 389 876.00 | 389 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 080 821.00 | 1 687 603.00 | 17 768 425.00 | 16 080 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 869 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 900 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 25 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 791.00 | 1 879.00 | | 1 105 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 791.00 | 1 879.00 | | 1 105 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 607.00 | 1 769.00 | | 868 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 536.00 | 1 769.00 | | 869 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 256.00 | 110.00 | | 236 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 852.00 | 115 201.00 | | 294 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 976 578.00 | 15 688 620.00 | | 18 976 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 140.00 | 15 366 320.00 | | 18 174 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 437.00 | 322 299.00 | | 802 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 433.00 | | 168 082.00 | 3 626 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 048.00 | 2 525 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 634 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 048.00 | 1 826 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 808.00 | | 12 000.00 | 672 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 559.00 | | 153 630.00 | 2 891 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 065.00 | | 2 452.00 | 62 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 577.00 | 220 285.00 | 421 680.00 | 2 184 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 229.00 | 34 753.00 | | 587 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 348.00 | 185 532.00 | 421 680.00 | 1 597 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 650.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 949.00 | 12 077.00 | | 36 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 411.00 | 64 291.00 | 513.00 | 99 411.00 |
6T Sur comptes clients | 44 316.00 | 3 331.00 | 6 641.00 | 44 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 244.00 | 128 622.00 | 7 154.00 | 147 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 193.00 | 140 699.00 | 7 154.00 | 184 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 699.00 | 7 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 219.00 | 3 195 219.00 | | 3 195 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 274.00 | 3 111 274.00 | | 3 111 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 860.00 | 57 657.00 | 33 203.00 | 90 860.00 |
VI Groupe et associés | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 669.00 | | | 690 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 773.00 | 423 773.00 | | 423 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VW T.V.A. | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 878.00 | 4 682 675.00 | 33 203.00 | 4 715 878.00 |