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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 091.00 | 19 388.00 | 1 703.00 | 21 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 140.00 | 19 388.00 | 1 752.00 | 21 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 512.00 | -8 512.00 | |
BT Marchandises | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 742.00 | 8 512.00 | 62 230.00 | 70 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 882.00 | 27 900.00 | 63 982.00 | 91 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 21 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 674.00 | 6 838.00 | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 6 838.00 | | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 6 838.00 | | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833.00 | 3 784.00 | 49.00 | 3 833.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 770.00 | | | 87 770.00 |