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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 655.00 | 1 042 380.00 | 217 275.00 | 1 259 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 070.00 | 223 909.00 | 110 161.00 | 334 070.00 |
BF Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 570.00 | 1 266 289.00 | 367 281.00 | 1 633 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 686.00 | | 325 686.00 | 325 686.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 450 954.00 | | 450 954.00 | 450 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 351.00 | | 788 351.00 | 788 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 921.00 | 1 266 289.00 | 1 155 632.00 | 2 421 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DG Autres réserves | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 844 446.00 | | | 844 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 187.00 | | | 311 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 632.00 | | | 1 155 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 062.00 | | 2 198 062.00 | 2 198 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 062.00 | | 2 198 062.00 | 2 198 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 300.00 | | | 2 211 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 257.00 | | | 2 185 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 329.00 | | 62 050.00 | 1 618 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 310.00 | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 810.00 | 1 633 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 1 593 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 724.00 | | 32 500.00 | 1 589 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 29 550.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 478.00 | 105 310.00 | 28 500.00 | 1 189 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 478.00 | 105 310.00 | 28 500.00 | 1 189 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
UP Prêts | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 685.00 | 325 685.00 | | 325 685.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 419.00 | 38 425.00 | 57 994.00 | 96 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 997.00 | 361 997.00 | | 361 997.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 186.00 | 253 192.00 | 57 994.00 | 311 186.00 |