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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 761 313.00 | 333 113.00 | 428 200.00 | 761 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 214.00 | 333 113.00 | 431 101.00 | 764 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 216 208.00 | 90 223.00 | 4 125 984.00 | 4 216 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 094 699.00 | 117 754.00 | 1 976 945.00 | 2 094 699.00 |
084 Disponibilités | 3 122 674.00 | | 3 122 674.00 | 3 122 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 433 581.00 | 207 977.00 | 9 225 603.00 | 9 433 581.00 |
110 Total général Actif | 10 197 794.00 | 541 090.00 | 9 656 704.00 | 10 197 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 650 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 645 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 656 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 200.00 | 15 600.00 | | 23 200.00 |
230 Autres produits | | 46.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 200.00 | 15 600.00 | | 23 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 829.00 | 22 487.00 | | 14 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 806.00 | | 1 813.00 |
252 Charges sociales | | 501.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 893.00 | 42 460.00 | | 34 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 692.00 | -26 860.00 | | -11 692.00 |
280 Produits financiers | 79 594.00 | 231 485.00 | | 79 594.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 40 465.00 | 73 482.00 | | 40 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 524.00 | 56 419.00 | | 34 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 15 978.00 | | 6 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 715.00 | 58 785.00 | | -13 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 914.00 | | | 762 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |