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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 3 563.00 | 21 438.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 906.00 | 16 531.00 | 4 375.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 596.00 | 84 326.00 | 216 269.00 | 300 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 484.00 | 104 420.00 | 321 065.00 | 425 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CF Disponibilités | 333 786.00 | | 333 786.00 | 333 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 246.00 | | 519 246.00 | 519 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 731.00 | 104 420.00 | 840 311.00 | 944 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 341 476.00 | 316 003.00 | | 341 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | 25 474.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 374 004.00 | 370 876.00 | | 374 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 757.00 | 61 154.00 | | 149 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | 54 697.00 | | 12 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 786.00 | 27 032.00 | | 85 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 655.00 | 52 485.00 | | 112 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | 91 875.00 | | 103 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 900.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 307.00 | 302 171.00 | | 466 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 311.00 | 673 048.00 | | 840 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 737.00 | 243 182.00 | | 277 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 328.00 | | 163 094.00 | 312 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 937.00 | 425 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 937.00 | 346 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 345.00 | | 163 094.00 | 233 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631.00 | 30 165.00 | 35 376.00 | 109 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631.00 | 30 165.00 | 35 376.00 | 109 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 757.00 | 46 973.00 | 102 783.00 | 149 757.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 615.00 | 152 633.00 | 3 983.00 | 156 615.00 |
VW T.V.A. | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 520.00 | 277 737.00 | 102 783.00 | 380 520.00 |