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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | 8 324.00 | 1 973.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 707.00 | 8 324.00 | 1 004 382.00 | 1 012 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
BZ Autres créances | 388 632.00 | | 388 632.00 | 388 632.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 197.00 | | 494 197.00 | 494 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 904.00 | 8 324.00 | 1 498 579.00 | 1 506 904.00 |
CU Autres participations | 1 002 409.00 | | 1 002 409.00 | 1 002 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 396.00 | | | 1 056 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 227.00 | | | -14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 169.00 | | | 1 086 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 410.00 | | | 412 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 579.00 | | | 1 498 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 410.00 | | | 412 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 946.00 | 51 781.00 | 709 727.00 | 657 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 946.00 | 51 781.00 | 709 727.00 | 657 946.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 825.00 | | | 714 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 053.00 | | | 729 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 227.00 | | | -14 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 572.00 | | 1 135.00 | 1 011 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | 1 135.00 | 9 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 409.00 | | | 1 002 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 712.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 712.00 | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
UX Autres créances clients | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 633.00 | 388 633.00 | | 388 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 923.00 | 482 923.00 | | 482 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 411.00 | 412 411.00 | | 412 411.00 |