| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 525.00 | 18 200.00 | 64 325.00 | 82 525.00 |
AN Terrains | 543 696.00 | 32 423.00 | 511 272.00 | 543 696.00 |
AP Constructions | 5 947 328.00 | 689 233.00 | 5 258 095.00 | 5 947 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 322.00 | 444 013.00 | 316 309.00 | 760 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 34 842.00 | 10 414.00 | 45 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 379 313.00 | 1 218 713.00 | 6 160 600.00 | 7 379 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 383 656.00 | | 383 656.00 | 383 656.00 |
CF Disponibilités | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 114.00 | | 424 114.00 | 424 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 428.00 | 1 218 713.00 | 6 584 714.00 | 7 803 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -571 526.00 | -218 157.00 | | -571 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 920.00 | -353 368.00 | | -164 920.00 |
DL TOTAL (I) | -721 201.00 | -556 281.00 | | -721 201.00 |
DP Provisions pour risques | 263.00 | 2 831.00 | | 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 263.00 | 2 831.00 | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 312.00 | 8.00 | | 39 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074 977.00 | 7 111 601.00 | | 7 074 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | 14 641.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 127 857.00 | | 166 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | 10 649.00 | | 15 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 951.00 | | |
EA Autres dettes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 652.00 | 7 397 702.00 | | 7 305 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 714.00 | 6 844 252.00 | | 6 584 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 750.00 | 7 383 060.00 | | 7 301 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
FG Production vendue services | 929 674.00 | | 929 674.00 | 929 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 910.00 | | 941 910.00 | 941 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 56 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 910.00 | 45.00 | | 16 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 854.00 | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 910.00 | -753.00 | | -16 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 740.00 | 650 870.00 | | 945 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 661.00 | 1 004 239.00 | | 1 110 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 920.00 | -353 368.00 | | -164 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 736.00 | | 306 071.00 | 7 479 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 871.00 | 26 623.00 | 7 379 313.00 | 379 871.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 871.00 | 26 623.00 | 7 296 605.00 | 379 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 028.00 | | 306 071.00 | 7 397 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 420.00 | 506 916.00 | 26 623.00 | 738 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 7 000.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 220.00 | 499 916.00 | 26 623.00 | 727 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831.00 | 263.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | 263.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 358 812.00 | | | 358 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 074 977.00 | 7 074 977.00 | | 7 074 977.00 |
VP Divers | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 197.00 | 395 197.00 | | 395 197.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 750.00 | 7 301 750.00 | | 7 301 750.00 |