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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 285.00 | 108 887.00 | 3 061 397.00 | 3 170 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 5 853 470.00 | 48 123.00 | 5 805 346.00 | 5 853 470.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 800.00 | 48 123.00 | 5 844 676.00 | 5 892 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 085.00 | 157 011.00 | 8 906 073.00 | 9 063 085.00 |
CU Autres participations | 3 059 397.00 | | 3 059 397.00 | 3 059 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892 222.00 | 3 892 222.00 | | 3 892 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 573.00 | 2 084 947.00 | | 2 169 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 251.00 | 84 625.00 | | 173 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 206.00 | 6 063 954.00 | | 6 237 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 76.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 468.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 9 517.00 | | 42 699.00 |
EA Autres dettes | 2 578 935.00 | 4 278 124.00 | | 2 578 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 867.00 | 4 315 711.00 | | 2 668 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 073.00 | 10 379 666.00 | | 8 906 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 343.00 | 4 315 711.00 | | 2 653 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 492.00 | 26 026.00 | | 60 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 332.00 | 202 320.00 | | 324 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 081.00 | 117 695.00 | | 151 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 251.00 | 84 625.00 | | 173 251.00 |