| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
AH Fonds commercial | 409 943.00 | | 409 943.00 | 409 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 175.00 | 251 282.00 | 41 893.00 | 293 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 273.00 | 516 892.00 | 529 380.00 | 1 046 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 884.00 | 790 140.00 | 984 745.00 | 1 774 884.00 |
BP En cours de production de services | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BT Marchandises | 9 488 854.00 | 96 231.00 | 9 392 623.00 | 9 488 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 433.00 | | 750 433.00 | 750 433.00 |
BZ Autres créances | 2 322 568.00 | | 2 322 568.00 | 2 322 568.00 |
CF Disponibilités | 1 629 063.00 | | 1 629 063.00 | 1 629 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209 705.00 | 96 231.00 | 14 113 474.00 | 14 209 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 984 589.00 | 886 371.00 | 15 098 219.00 | 15 984 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
DG Autres réserves | 1 638 624.00 | 945 077.00 | | 1 638 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 886.00 | 693 547.00 | | 754 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 513.00 | 2 351 627.00 | | 3 106 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 506.00 | 2 893 614.00 | | 2 811 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 239.00 | 200 000.00 | | 177 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 759.00 | 206 694.00 | | 339 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 145.00 | 11 886 704.00 | | 7 693 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 928.00 | 896 653.00 | | 897 928.00 |
EA Autres dettes | 64 236.00 | 55 242.00 | | 64 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 893.00 | 1 855.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 991 706.00 | 16 140 762.00 | | 11 991 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 098 219.00 | 18 492 389.00 | | 15 098 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 337 696.00 | | 42 337 696.00 | 42 337 696.00 |
FG Production vendue services | 3 412 937.00 | | 3 412 937.00 | 3 412 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 750 633.00 | | 45 750 633.00 | 45 750 633.00 |
FM Production stockée | | | -6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 846 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 688 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 607 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 16 478.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 993.00 | 270 225.00 | | 250 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 193.00 | 286 703.00 | | 252 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 51 672.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 993.00 | 270 218.00 | | 249 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 313.00 | 321 890.00 | | 257 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | -35 187.00 | | -5 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 894.00 | 131 448.00 | | 153 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 108.00 | 257 308.00 | | 281 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 098 482.00 | 44 772 864.00 | | 46 098 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 343 596.00 | 44 079 317.00 | | 45 343 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 886.00 | 693 547.00 | | 754 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 965.00 | | 363 683.00 | 1 801 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 763.00 | 1 774 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 763.00 | 1 339 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 908.00 | | | 431 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 528.00 | | 363 683.00 | 1 366 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 170.00 | 179 740.00 | 140 771.00 | 751 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 205.00 | 179 740.00 | 140 771.00 | 729 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 809.00 | 96 231.00 | 89 809.00 | 89 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 809.00 | 96 231.00 | 89 809.00 | 89 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 809.00 | 96 231.00 | 89 809.00 | 89 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 145.00 | 7 693 145.00 | | 7 693 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 750 433.00 | 750 433.00 | | 750 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 541 640.00 | 541 640.00 | | 541 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 506.00 | 334 796.00 | 2 476 710.00 | 2 811 506.00 |
VI Groupe et associés | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 571.00 | 1 779 571.00 | | 1 779 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 855.00 | 3 080 327.00 | 3 529.00 | 3 083 855.00 |
VW T.V.A. | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 651 946.00 | 9 175 236.00 | 2 476 710.00 | 11 651 946.00 |