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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 552.00 | 1 328.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 437.00 | 209.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 925.00 | 14 446.00 | 7 480.00 | 21 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 452.00 | 18 435.00 | 39 016.00 | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 071.00 | 12 367.00 | 262 705.00 | 275 071.00 |
BZ Autres créances | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
CF Disponibilités | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 283.00 | 12 367.00 | 410 916.00 | 423 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 734.00 | 30 802.00 | 449 932.00 | 480 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 429.00 | 167 926.00 | | 164 429.00 |
DL TOTAL (I) | 176 746.00 | 180 242.00 | | 176 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 906.00 | 150 441.00 | | 150 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 46 428.00 | | 35 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 133.00 | 53 282.00 | | 78 133.00 |
EA Autres dettes | 9 086.00 | 8 983.00 | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 186.00 | 259 133.00 | | 273 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 932.00 | 439 375.00 | | 449 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 186.00 | 109 133.00 | | 133 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 935.00 | | 7 443.00 | 52 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 57 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | 1 200.00 | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | 6 243.00 | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351.00 | 4 012.00 | 2 927.00 | 17 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 481.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 3 531.00 | 2 927.00 | 16 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | 5 875.00 | | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 5 875.00 | | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 5 875.00 | | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VC Groupe et associés | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 297.00 | 383 297.00 | | 383 297.00 |
VW T.V.A. | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 186.00 | 133 186.00 | 40 000.00 | 273 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 4 985.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | 11 064.00 | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 108 728.00 | 62 545.00 | | 108 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 184.00 | 23 401.00 | | 26 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 33 576.00 | 91 115.00 | | 33 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 1 347.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | 6 332.00 | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 268.00 | 97 341.00 | | 141 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 577.00 | 56 876.00 | | 62 577.00 |
ZE Dividendes | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 055.00 | 188 126.00 | | 185 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |