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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 11 330.00 | 836.00 | 12 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 7 434.00 | 1 768.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 25 897.00 | 3 037.00 | 28 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 602.00 | 44 662.00 | 5 941.00 | 50 602.00 |
BT Marchandises | 380 024.00 | 8 364.00 | 371 661.00 | 380 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 736.00 | 11 380.00 | 228 356.00 | 239 736.00 |
BZ Autres créances | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CF Disponibilités | 567 851.00 | | 567 851.00 | 567 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 180.00 | 19 744.00 | 1 234 436.00 | 1 254 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 782.00 | 64 406.00 | 1 240 376.00 | 1 304 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 863 046.00 | 950 144.00 | | 863 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | 122 902.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 953 110.00 | 1 113 746.00 | | 953 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | 205 309.00 | | 2 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 137.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 638.00 | 10 764.00 | | 19 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 139.00 | 145 901.00 | | 210 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 92 772.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 4 707.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 266.00 | 459 590.00 | | 287 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 376.00 | 1 573 336.00 | | 1 240 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 628.00 | 446 185.00 | | 267 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 438.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 457.00 | 436 359.00 | 1 750 815.00 | 1 314 457.00 |
FG Production vendue services | 9 281.00 | 65 357.00 | 74 639.00 | 9 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 738.00 | 501 716.00 | 1 825 454.00 | 1 323 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 015.00 | |
GE Autres charges | | | 37 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 134.00 | 20 000.00 | | 34 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 36 985.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 589.00 | 1 953 786.00 | | 1 840 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 225.00 | 1 830 884.00 | | 1 791 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 364.00 | 122 902.00 | | 49 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 160.00 | | 3 821.00 | 102 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 378.00 | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 262.00 | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 116.00 | 38 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 432.00 | | 3 821.00 | 73 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 856.00 | 3 183.00 | 47 378.00 | 88 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 482.00 | 1 110.00 | 8 262.00 | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | 2 074.00 | 39 116.00 | 70 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 285.00 | 8 364.00 | 10 285.00 | 10 285.00 |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 6 652.00 | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 014.00 | 15 015.00 | 10 285.00 | 15 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 014.00 | 15 015.00 | 10 285.00 | 15 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 411.00 | 227 410.00 | | 227 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 868.00 | 273 868.00 | | 273 868.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 628.00 | 267 628.00 | | 267 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 1 504.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 548.00 | 102 134.00 | | 116 548.00 |
ST Autres comptes | 215 974.00 | 216 611.00 | | 215 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 741.00 | 53 149.00 | | 37 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 663.00 | 16 294.00 | | 9 663.00 |
YT Sous‐traitance | 4 298.00 | 350.00 | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 3 340.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | 4 844.00 | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 680.00 | 299 811.00 | | 263 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 508.00 | 97 848.00 | | 84 508.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 560.00 | 372 244.00 | | 374 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |