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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 534.00 | 215.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 093.00 | 112 694.00 | 110 399.00 | 223 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 222.00 | 113 228.00 | 125 993.00 | 239 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
BT Marchandises | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 923.00 | | 873 923.00 | 873 923.00 |
BZ Autres créances | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
CF Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 951.00 | | 1 267 951.00 | 1 267 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 173.00 | 113 228.00 | 1 393 944.00 | 1 507 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 35 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 1 400.00 | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 16 926.00 | 40 626.00 | | 16 926.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | -3 667.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 26 177.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 105 671.00 | 99 536.00 | | 105 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 563.00 | 136 135.00 | | 134 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 367.00 | 50 211.00 | | 22 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 877.00 | 259 011.00 | | 267 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 587.00 | 476 125.00 | | 439 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 969.00 | 155 506.00 | | 139 969.00 |
EA Autres dettes | 283 909.00 | 285 099.00 | | 283 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 273.00 | 1 362 089.00 | | 1 288 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 944.00 | 1 461 626.00 | | 1 393 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
FG Production vendue services | 605 412.00 | | 605 412.00 | 605 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 225.00 | | 754 225.00 | 754 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | 4 762.00 | | 6 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 644.00 | 4 762.00 | | 29 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -4 762.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 4 533.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 955.00 | 973 066.00 | | 791 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 821.00 | 946 888.00 | | 785 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | 26 177.00 | | 6 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 311.00 | 2 317.00 | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 314.00 | 514 314.00 | | 514 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 094.00 | 1 120 716.00 | | 1 122 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 637.00 | 1 205 637.00 | | 1 205 637.00 |