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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AN Terrains | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
AP Constructions | 819 173.00 | 819 173.00 | | 819 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 322 121.00 | 1 216 819.00 | 79 105 302.00 | 80 322 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
BZ Autres créances | 52 715 988.00 | | 52 715 988.00 | 52 715 988.00 |
CF Disponibilités | 152 286 390.00 | | 152 286 390.00 | 152 286 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 287 280.00 | | 205 287 280.00 | 205 287 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 821 686.00 | 1 216 819.00 | 284 604 868.00 | 285 821 686.00 |
CU Autres participations | 79 160 530.00 | 387 825.00 | 78 772 705.00 | 79 160 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 286.00 | | 212 286.00 | 212 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479 990.00 | 2 479 990.00 | | 2 479 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 423.00 | 309 423.00 | | 309 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 51 755 857.00 | 47 599 871.00 | | 51 755 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844 697.00 | 9 688 772.00 | | 12 844 697.00 |
DL TOTAL (I) | 67 638 501.00 | 60 326 590.00 | | 67 638 501.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 900 000.00 | 38 550 000.00 | | 32 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 183.00 | 391 918.00 | | 468 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 076.00 | 126 262.00 | | 669 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 259 198.00 | | |
EA Autres dettes | 182 819 107.00 | 139 858 698.00 | | 182 819 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 856 367.00 | 179 186 076.00 | | 216 856 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 604 868.00 | 239 622 666.00 | | 284 604 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 119 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 287 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 048 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 599.00 | 1 277.00 | | 386 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 599.00 | 1 277.00 | | 386 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 599.00 | -1 277.00 | | -386 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 182 641.00 | -1 288 192.00 | | -5 182 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 641 408.00 | 11 959 036.00 | | 11 641 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 203 289.00 | 2 270 264.00 | | -1 203 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844 697.00 | 9 688 772.00 | | 12 844 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 590.00 | | | 911 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 273.00 | | | 910 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 994.00 | | | 828 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 676.00 | | | 827 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 825.00 | | | 387 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 825.00 | | | 497 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 183.00 | 468 183.00 | | 468 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 902.00 | 284 902.00 | | 284 902.00 |
VC Groupe et associés | 52 611 998.00 | 17 505 948.00 | 35 106 750.00 | 52 611 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 900 000.00 | 5 600 000.00 | 27 300 000.00 | 32 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 814 471.00 | 182 814 471.00 | | 182 814 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650 000.00 | | | 5 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 753.00 | 512 753.00 | | 512 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 250 890.00 | 17 894 140.00 | 35 356 750.00 | 53 250 890.00 |
VW T.V.A. | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 856 367.00 | 189 556 367.00 | 27 300 000.00 | 216 856 367.00 |