| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 333.00 | 627.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 121 810.00 | 12 896.00 | 108 914.00 | 121 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 456.00 | 690 878.00 | 1 303 578.00 | 1 994 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 745.00 | 81 101.00 | 114 645.00 | 195 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 413.00 | | 510 413.00 | 510 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 910.00 | 788 208.00 | 2 646 703.00 | 3 434 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 820.00 | | 625 820.00 | 625 820.00 |
BN En cours de production de biens | 61 499 119.00 | | 61 499 119.00 | 61 499 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809 299.00 | | 809 299.00 | 809 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943 762.00 | | 18 943 762.00 | 18 943 762.00 |
BZ Autres créances | 94 930 538.00 | | 94 930 538.00 | 94 930 538.00 |
CF Disponibilités | 1 865 514.00 | | 1 865 514.00 | 1 865 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 642.00 | | 222 642.00 | 222 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 974 541.00 | | 178 974 541.00 | 178 974 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 409 451.00 | 788 208.00 | 181 621 244.00 | 182 409 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
CU Autres participations | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 107 300.00 | 9 107 300.00 | | 9 107 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 730.00 | 910 730.00 | | 910 730.00 |
DG Autres réserves | 318 244.00 | 98 298.00 | | 318 244.00 |
DH Report à nouveau | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386 311.00 | 4 101 746.00 | | 7 386 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
DL TOTAL (I) | 18 010 547.00 | 14 255 157.00 | | 18 010 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 491 661.00 | 1 386 199.00 | | 1 491 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 200.00 | 1 236 044.00 | | 1 015 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506 861.00 | 2 622 243.00 | | 2 506 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 515 616.00 | 37 518 577.00 | | 32 515 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 417.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 973 707.00 | 117 883 770.00 | | 82 973 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 132 007.00 | 35 564 511.00 | | 30 132 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294 073.00 | 10 437 539.00 | | 10 294 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 520.00 | 17 454.00 | | 185 520.00 |
EA Autres dettes | 4 376 757.00 | 5 036 108.00 | | 4 376 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 677.00 | 722 531.00 | | 625 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 103 836.00 | 207 180 906.00 | | 161 103 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 621 244.00 | 224 058 306.00 | | 181 621 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 025 947.00 | 175 125 271.00 | | 132 025 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 166.00 | 5 799 334.00 | | 297 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
FG Production vendue services | 198 804 498.00 | | 198 804 498.00 | 198 804 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 834 080.00 | | 198 834 080.00 | 198 834 080.00 |
FM Production stockée | | | -39 990 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 911 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 287 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 641 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 169.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 748 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 811 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 172 273.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 473.00 | -3 200.00 | | 20 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 473.00 | -3 200.00 | | 164 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 955.00 | 24 576.00 | | 231 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 819.00 | 409.00 | | 26 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 161.00 | 26 243.00 | | 265 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 935.00 | 51 229.00 | | 523 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 462.00 | -54 429.00 | | -359 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026 705.00 | 762 180.00 | | 1 026 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039 122.00 | 2 231 045.00 | | 3 039 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 206 504.00 | 161 558 487.00 | | 160 206 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 820 193.00 | 157 456 740.00 | | 152 820 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 386 311.00 | 4 101 746.00 | | 7 386 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 134.00 | 157 251.00 | | 304 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 778.00 | | 295 622.00 | 3 211 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 503.00 | 518 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 490.00 | 3 434 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 987.00 | 2 312 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 960.00 | | | 603 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 363.00 | | 247 635.00 | 2 131 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 454.00 | | 47 987.00 | 476 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 544.00 | 246 832.00 | 40 168.00 | 581 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 627.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 839.00 | 246 204.00 | 40 168.00 | 578 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 243.00 | 791 331.00 | 906 713.00 | 2 622 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 243.00 | 791 331.00 | 906 713.00 | 2 622 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 169.00 | 801 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 132 007.00 | 29 218 059.00 | 913 947.00 | 30 132 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 723.00 | 1 287 723.00 | | 1 287 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 533.00 | 1 282 533.00 | | 1 282 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229 831.00 | 3 229 831.00 | | 3 229 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 677.00 | 625 677.00 | | 625 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 413.00 | 30 903.00 | 479 510.00 | 510 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 943 762.00 | 18 943 762.00 | | 18 943 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VB T. V. A. | 18 123 737.00 | 17 940 947.00 | 182 789.00 | 18 123 737.00 |
VC Groupe et associés | 75 700 009.00 | 75 700 009.00 | | 75 700 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 166.00 | 297 166.00 | | 297 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 218 449.00 | 4 237 137.00 | 27 777 146.00 | 32 218 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 926.00 | 1 146 926.00 | | 1 146 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 003.00 | | | 723 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 723.00 | | | 223 723.00 |
VP Divers | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 984.00 | 893 984.00 | | 893 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 642.00 | 221 366.00 | 1 275.00 | 222 642.00 |
VW T.V.A. | 7 640 524.00 | 7 457 735.00 | 182 789.00 | 7 640 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 130 129.00 | 49 051 600.00 | 28 873 883.00 | 78 130 129.00 |