| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 762.00 | 435 117.00 | 194 644.00 | 629 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 987.00 | 2 450 688.00 | 244 299.00 | 2 694 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342 555.00 | | 16 342 555.00 | 16 342 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 667 304.00 | 2 885 805.00 | 16 781 498.00 | 19 667 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 794 187.00 | | 20 794 187.00 | 20 794 187.00 |
BZ Autres créances | 38 489 986.00 | | 38 489 986.00 | 38 489 986.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 347 147.00 | | 59 347 147.00 | 59 347 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 014 451.00 | 2 885 805.00 | 76 128 645.00 | 79 014 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 712 043.00 | 100 000.00 | | 11 712 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 373 685.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -781 472.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 28 086.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 712 043.00 | 10 730 298.00 | | 11 712 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 551 078.00 | 12 943 478.00 | | 12 551 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 551 078.00 | 12 943 478.00 | | 12 551 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | 165 413.00 | | 40 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 974.00 | 314 362.00 | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275 574.00 | 3 732 999.00 | | 8 275 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457 449.00 | 43 761 569.00 | | 35 457 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 42 196.00 | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 8 022 742.00 | 774 708.00 | | 8 022 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 865 524.00 | 48 791 247.00 | | 51 865 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 128 645.00 | 72 465 024.00 | | 76 128 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 382 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 382 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 622 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 669 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 584 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439 552.00 | |
GE Autres charges | | | 297 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 960 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -51 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 388.00 | 1 004 849.00 | | 1 202 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202 388.00 | -1 004 849.00 | | -1 202 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 082.00 | 120 254.00 | | 50 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 728.00 | -13 982.00 | | 121 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 545 368.00 | 115 882 272.00 | | 95 545 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 334 280.00 | 116 663 744.00 | | 95 334 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 089.00 | -781 472.00 | | 211 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228 763.00 | | 348 381.00 | 21 228 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 611.00 | 16 342 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 840.00 | 19 667 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 832 391.00 | 629 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 839.00 | 2 694 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 152.00 | | 10 000.00 | 1 452 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 020.00 | | 59 807.00 | 3 342 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434 591.00 | | 278 574.00 | 16 434 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 375.00 | 235 918.00 | 1 479 488.00 | 4 129 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 564.00 | 133 944.00 | 832 391.00 | 1 133 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 811.00 | 101 975.00 | 647 098.00 | 2 995 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 154 354.00 | 8 991 524.00 | 8 594 800.00 | 12 154 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154 354.00 | 8 991 524.00 | 8 594 800.00 | 12 154 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203 633.00 | 7 756 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 787 891.00 | 838 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275 574.00 | 8 275 574.00 | | 8 275 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457 449.00 | 32 603 201.00 | 2 854 248.00 | 35 457 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930 835.00 | 7 930 835.00 | | 7 930 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VI Groupe et associés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 865 524.00 | 49 011 276.00 | 2 854 248.00 | 51 865 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | 649.00 | | 412.00 |