| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 283 000.00 | 1 518 000.00 | 6 765 000.00 | 8 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 656 000.00 | 26 699 000.00 | 8 957 000.00 | 35 656 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 351 000.00 | | 45 351 000.00 | 45 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 290 000.00 | 28 217 000.00 | 61 073 000.00 | 89 290 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 000.00 | 15 000.00 | 1 655 000.00 | 1 670 000.00 |
BZ Autres créances | 15 816 000.00 | | 15 816 000.00 | 15 816 000.00 |
CF Disponibilités | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805 000.00 | 15 000.00 | 19 790 000.00 | 19 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 095 000.00 | 28 232 000.00 | 80 863 000.00 | 109 095 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 10 049 000.00 | 7 624 000.00 | | 10 049 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049 000.00 | 7 624 000.00 | | 10 049 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 529 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 529 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 143 000.00 | 46 018 000.00 | | 65 143 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 000.00 | 115 000.00 | | 685 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068 000.00 | 922 000.00 | | 2 068 000.00 |
EA Autres dettes | 1 313 000.00 | 9 412 000.00 | | 1 313 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 285 000.00 | 56 538 000.00 | | 69 285 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 863 000.00 | 65 827 000.00 | | 80 863 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 208 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 208 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 077 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 761 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 725 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 336 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 672 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 166 000.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 000.00 | 88 000.00 | | 521 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 007 000.00 | 250 870 000.00 | | 350 007 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 893 000.00 | 249 215 000.00 | | 345 893 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115 000.00 | 1 654 000.00 | | 4 115 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 000.00 | 39 000.00 | 73 000.00 | 329 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665 000.00 | 1 409 000.00 | 1 545 000.00 | 1 665 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 256 000.00 | 1 258 000.00 | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 000.00 | 1 273 000.00 | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 000.00 | 2 721 000.00 | 2 897 000.00 | 3 274 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 143 000.00 | 65 143 000.00 | | 65 143 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 282 000.00 | 69 222 000.00 | | 69 282 000.00 |