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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 400.00 | 1 326.00 | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 105 822.00 | 30 006.00 | 75 815.00 | 105 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 002.00 | 147 483.00 | 74 519.00 | 222 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 730.00 | 68 952.00 | 2 779.00 | 71 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 648.00 | 246 842.00 | 208 807.00 | 455 648.00 |
BN En cours de production de biens | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BT Marchandises | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 784.00 | 535.00 | 77 249.00 | 77 784.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 853.00 | 535.00 | 309 318.00 | 309 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 501.00 | 247 376.00 | 518 125.00 | 765 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 764.00 | | | 244 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 271.00 | | | 355 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 125.00 | | | 518 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 258.00 | | | 267 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 510.00 | | 70 909.00 | 410 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 770.00 | 455 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 770.00 | 399 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 966.00 | | 70 359.00 | 354 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 550.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 514.00 | 24 095.00 | 25 768.00 | 248 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 114.00 | 24 095.00 | 25 768.00 | 248 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 535.00 | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 535.00 | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 535.00 | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 108.00 | 135 108.00 | | 135 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 656.00 | 21 643.00 | 84 547.00 | 109 656.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 443.00 | 126 496.00 | 947.00 | 127 443.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 671.00 | 264 658.00 | 84 547.00 | 352 671.00 |