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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AP Constructions | 85 766.00 | 61 798.00 | 23 968.00 | 85 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 4 344.00 | 1 256.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 119.00 | 71 311.00 | 22 808.00 | 94 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 858.00 | 141 631.00 | 48 227.00 | 189 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
CF Disponibilités | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 460.00 | | 200 460.00 | 200 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 318.00 | 141 631.00 | 248 687.00 | 390 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DH Report à nouveau | | -14 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 788.00 | 67 256.00 | | 36 788.00 |
DL TOTAL (I) | 99 111.00 | 69 244.00 | | 99 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 33 884.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | 53 223.00 | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 700.00 | 64 309.00 | | 63 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 38 759.00 | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 18 818.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 576.00 | 208 993.00 | | 149 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 687.00 | 278 237.00 | | 248 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 576.00 | 208 993.00 | | 149 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 564.00 | | 1 423 564.00 | 1 423 564.00 |
FG Production vendue services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 801.00 | | 1 424 801.00 | 1 424 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 313.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 451.00 | 1 618.00 | | 14 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841.00 | 1 960.00 | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 1 960.00 | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 602.00 | 15 040.00 | | 27 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 642.00 | 15 040.00 | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 801.00 | -13 080.00 | | -22 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 838.00 | 1 474 869.00 | | 1 432 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 051.00 | 1 407 613.00 | | 1 396 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 788.00 | 67 256.00 | | 36 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 916.00 | | 7 216.00 | 194 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 189 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 273.00 | 185 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 541.00 | | 7 216.00 | 190 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 766.00 | 18 313.00 | 6 449.00 | 129 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | 18 313.00 | 6 449.00 | 125 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 004.00 | 109 823.00 | 181.00 | 110 004.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | 18 207.00 | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 467.00 | 96 632.00 | | 98 467.00 |
ST Autres comptes | 75 249.00 | 75 719.00 | | 75 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 248.00 | 106 180.00 | | 110 248.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | 2 763.00 | | 2 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 929.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | 275.00 | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 845.00 | 18 482.00 | | 17 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 934.00 | | | 283 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 576.00 | | | 229 576.00 |
ZE Dividendes | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 903.00 | 283 223.00 | | 286 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |